Verantwoordingsinformatie Grondbedrijf 2019.
De gemeenteraad besluit op basis van separate voorstellen over de financiële kaders van strategische aankopen en de voorbereiding alsook de uitvoering van grondexploitaties.
Voor kleinere aankopen en projecten stelt zij verzamelkredieten vast in het kader van de begroting. Het college wijst ten laste van de verzamelkredieten, kredieten toe aan afzonderlijke aankopen en projecten en verantwoordt dit in deze jaarrekening.
Wijzigingen in de financiële kaders, met uitzondering van wijzigingen als gevolg van forse planwijzigingen, worden eveneens via de PenC-cyclus (deze jaarrekening) aan de gemeenteraad voorgelegd en verantwoord.
Voor een transparante besluitvorming wordt in de jaarrekening expliciet voorgesteld:
- kennis te nemen van de toewijzing van kredieten aan afzonderlijke grondexploitaties en strategische aankopen door het college ten laste van de verzamelkredieten 2019 (tabel 1).
- in te stemmen met de gewijzigde financiële kaders van grondexploitaties zoals verwerkt in deze jaarrekening:
- de herziene grondexploitatiebegrotingen (conform tabel 2)
- de aanpassing (verhoging) van de voorzieningen ter dekking van de geraamde grondexploitatietekorten met per saldo € 350.000 (conform tabel 2),
- de aanpassing (verlaging) van de kredieten ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de grondexploitaties met per saldo € 10.000 (conform tabel 3)
- de aanpassing (verlaging) van het netto-risico met betrekking tot de grondexploitaties met per saldo € 320.000 (conform tabel 4)
Ter ondersteuning van deze besluitvorming zijn onderstaand de volgende overzichten met een korte toelichting opgenomen in de jaarrekening:
TABEL 1: Beschikbare en toegekende kredieten | ||
KREDIET | beschikbaar | toegekend |
voorbereidingskrediet | 1.000.000 | 80.000 |
Deken van Oppensingel 4-6 | 50.000 | |
Burg. Houbenstraat 44 | 30.000 | |
verzamelkrediet gemeentelijk | 1.000.000 | 0 |
geen gebruik van gemaakt in 2019 | 0 | |
verzamelkrediet faciliterend | 1.000.000 | 313.681 |
Maasstraat 3b | 9.070 | |
Ferdinand Bolstraat | 3.000 | |
Hendrik van Veldekestraat | 79.936 | |
Blariacum | 105.675 | |
Manresa | 116.000 | |
strategische aankopen | 2.500.000 | 295.601 |
Hulsforthofweg 9 | 295.601 | |
Totaal | 5.500.000 | 689.282 |
Ten laste van de verzamel-kredieten zijn in het afgelopen jaar door het college kredieten toegewezen voor in totaal € 393.282 ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een aantal nieuwe projecten, waaronder Blariacum en Hendrik van Veldekestraat. De enige strategische aankoop in 2019 betrof een pand in het middengebied ten behoeve van Sport.
TABEL 2: Nieuwe grondexploitatieramingen en aanpassing van de voorziening | |||||
HERZIENE GREX-BEGROTING | kosten | opbrengsten | geraamd resultaat | resultaat vorig jaar | aanpassing voorziening |
Venlo Centrum Zuid | 69.345.544 | 50.469.132 | -18.876.412 | -19.018.123 | 141.711 |
Centrumplan Blerick | 16.457.937 | 7.894.975 | -8.562.962 | -8.394.680 | -168.282 |
Q4 | 80.075.588 | 68.953.733 | -11.121.855 | -10.592.289 | -529.566 |
Kazernekwartier grex | 50.114.098 | 37.779.658 | -12.334.440 | -13.810.968 | 1.476.528 |
Trade Port West | 9.546.071 | 9.546.071 | 0 | 1.761.623 | 0 |
Veegtes | 16.953.055 | 16.645.295 | -307.760 | -298.050 | -9.710 |
Masterplan Arcen Velden | 10.483.744 | 8.536.449 | -1.947.295 | -1.870.487 | -76.808 |
Bargeterminal uitbreiding | 16.623.000 | 16.623.000 | 0 | 0 | 0 |
Overige faciliterende grexen | 2.620.011 | 2.824.474 | 204.463 | -106.207 | -69.107 |
Overige gemeentelijke grexen | 14.953.337 | 15.604.285 | 650.948 | 4.574 | -115.626 |
Totaal | 287.172.385 | 234.877.072 | -52.295.313 | -52.324.607 | 649.140 |
Totaal op contante waarde | -345.651 | ||||
Het geraamde tekort als gevolg van de gewijzigde grondexploitatiebegrotingen blijft vrijwel gelijk (€ 52.300.000,- ten opzichte van vorig jaar € 52,300.000.)
Vertaald naar de contante waarde (waarde nu) is sprake van een kleine verhoging van het tekort. In verband met de geraamde tekorten van de grondexploitaties dienen voorzieningen opgehoogd te worden met per saldo € 350.000 mln.
TABEL 3: Nieuw geraamde grondexploitatiekosten en aanpassing kredieten | |||
HERZIENE GREX-kredieten | kosten | kosten | aanpassing krediet |
Venlo Centrum Zuid | 69.345.544 | 69.837.255 | -491.711 |
Centrumplan Blerick | 16.457.937 | 16.258.656 | 199.281 |
Q4 | 80.075.588 | 80.140.138 | -64.550 |
Kazernekwartier grex | 50.114.098 | 50.667.498 | -553.400 |
Trade Port West | 9.546.071 | 10.930.909 | -1.384.838 |
Veegtes | 16.953.055 | 16.163.789 | 789.266 |
Masterplan Arcen Velden | 10.483.744 | 10.539.284 | -55.540 |
Bargeterminal uitbreiding | 16.623.000 | 16.623.000 | 0 |
Overige faciliterende grexen | 2.620.011 | 2.397.509 | 222.502 |
Overige gemeentelijke grexen | 14.953.337 | 13.627.255 | 1.326.082 |
Totaal | 287.172.385 | 287.185.293 | -12.908 |
Naast wijzigingen in de kostenramingen van de grondexploitaties is een aantal grondexploitaties toegevoegd en afgesloten. Per saldo blijven de totaal geraamde investeringen in de lopende grondexploitaties vrijwel gelijk ten opzichte van 2018.
TABEL 4: Nieuw geraamde netto-risico's van de grondexploitaties | |||
HERZIENE RISICO-profiel | netto-risico | risico | aanpassing risico |
Venlo Centrum Zuid | 150.000 | 350.000 | -200.000 |
Centrumplan Blerick | 200.000 | 200.000 | 0 |
Q4 | 3.300.000 | 3.500.000 | -200.000 |
Kazernekwartier grex | 9.200.000 | 9.200.000 | 0 |
Trade Port West | 0 | 620.000 | -620.000 |
Veegtes | 775.000 | 780.000 | -5.000 |
Masterplan Arcen Velden | 0 | 0 | 0 |
Bargeterminal uitbreiding | 500.000 | 0 | 500.000 |
Overige faciliterende grexen | 175.000 | 200.000 | -25.000 |
Overige gemeentelijke grexen | 975.000 | 850.000 | 125.000 |
Voorraad gronden | 175.000 | 70.000 | 105.000 |
Totaal | 15.450.000 | 15.770.000 | -320.000 |
Het geraamde netto-risico (ook wel: gewogen risico) in de grondexploitatieprojecten is beperkt afgenomen met € 320.000. tot € 15.450.000. Dit risico is verwerkt in de gemeentelijke weerstandsratio zoals opgenomen in deze jaarrekening.
TABEL 5: Ontwikkeling Algemene Grondreserve in 2019 | |||
ALGEMENE GRONDRESERVE | |||
stand 1-1-2019 | 6.443.938 | ||
toevoeging | resultaat Trade Port West | 1.388.013 | |
rente | 1.149.653 | ||
verkoop gronden | 135.597 | ||
result verkoop pand Velden | 305.576 | ||
pand de Commissaris | 2.158.283 | ||
result. afgesloten grexen | 10.989 | ||
resultaat restpercelen | 69.488 | ||
totaal toevoeging | 5.217.599 | ||
onttrekking | overtollig vastgoed | 247.362 | |
result. voorber werk | 33.918 | ||
result. afgesloten grexen | 59.581 | ||
toevoeging voorz nad expl res | 1.277.717 | ||
afdracht Algemene Reserve | 42.959 | ||
totaal onttrekking | 1.661.537 | ||
stand 31-12-2019 | 10.000.000 | ||
De omvang van de Algemene Grondreserve is het afgelopen jaar gestegen met € 3.560.000 tot € 10.000.000. Dit is onder andere het gevolg van een positief eindresultaat in de grondexploitatie Trade Port West en het terugvloeien van middelen naar de Grondreserve in verband met het in gebruik nemen van het pand “de Commissaris” als huisvesting van collega-ambtenaren. De Algemene Grondreserve kwam boven het afgesproken maximum van € 10.000.000 uit; derhalve is een bedrag van ca. € 43.000 afgedragen aan de Algemene Reserve.