Bijlage III Kredieten | Jaarverslag 2019

Af te sluiten kredieten

Overzicht af te sluiten kredieten
Bedragen x € 1.000
Jaar eerste kredietvotering	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet
2009
	Uitbaggeren Industriehaven	2.280	2.113	167
2010
	GVVP 2010	11.556	11.485	71
2012
	Duurzaamheidsscan	60	43	17
2014
	GVVP 2014	3.429	3.200	228
	Omgekeerde afvalinzameling	152	152
2015
	GVVP 2015	4.146	4.831	-686
	Landmeetapparatuur GPS 2015	25	21	4
2016
	Begraafplaatsen 2016	50	47	3
2017
	Aanp.loc.basissch. Al Andalous	975	967	8
	GVVP 2017	534	502	32
	MIRT "Meer Maas, Meer Venlo"	5.955	980	4.975
	Overdr.vm gebouw R. v Arbeid	3.556	3.580	-24
	Parkeerterrein Arsenaal	1.200	1.200
2018
	C2000 communicatienetwerk	55	53	1
	Matchingsportal-compentiebank*
	MFA Op den Berg*
	Ontwikkeling open data#
	Opgave stedelijk centrum 2018	170	187	-17
	Vervanging bomen 2018	185	185
	Verkoop Erfpacht	2.162	2.162
2019
	Bomen 2019	85	85
	Omroep Venlo uitzendstraat	90	90
	Onderw.leerpak. Al Andelous	46	46
	Schrobmachine bin.sport.2019	15	15
	Tranche startersleningen 2019	300	300
	WMO Hulpmiddelen 2019	750	750
Totaal		37.775	32.995	4.780

Overzicht restantkredieten

Overzicht restantkredieten per 31-12-2019
Bedragen x € 1.000
Jaar eerste kredietvotering	Hoofdproject	Krediet	Realisatie	Restant krediet	Jaar verwacht gereed	Toelichting
2006
	Nieuwbouw Stadskantoor	55.588	54.948	640	2020	Project kan nog niet worden afgesloten. De reden hiervan is dat er nog nazorgkosten gemaakt worden in 2020 die ten laste gebracht dienen te worden op het project nieuwbouw stadskantoor.
2009
	Parkeerplaats Holland Casino	135	50	85	2021	Holland Casino is volop aan het bouwen op de nieuwe locatie. De verhuizing staat gepland medio 2021. Contractueel dient Holland Casino voor haar rekening en risico de parkeerplaats in oorspronkelijk staat aan de gemeente terug te leveren. De huurinkomsten komen in 2022 dan ook te vervallen. Voorstel is deze middelen (en de inkomsten van 2020 en 2021) nog te verwerken en dus dit budget in stand te houden. Na oplevering parkeerterrein aan de gemeente, standpunt innemen over dit krediet.
	Velddijk vervangende nieuwbouw	12.012	3.484	8.528	2023	Project is on hold gezet. Restant middelen blijven noodzakelijk voor realisatie project de Velddijk. Onderwijshuisvesting Velddijk is in zeer slechte staat. Thans lopen er gesprekken tussen OGVO en OG Buitengewoon over inpassing in bestaand schoolgebouw. Indien dit niet mogelijk is nieuwbouw noodzakelijk. Keuze zal in 2019 gemaakt gaan worden. I.v.m. scope wijziging is dan een nieuw raadsbesluit benodigd. Voorbereiding start in 2020 en in 2022 is het de planning dat het gereed is. De velddijk is op dit moment de enige zwakke school in Venlo volgens onderwijsinspectie. Onderwijshuisvesting speelt hierbij ook een rol. School kent een verdichtingsproblematiek, hoofdzakelijk alleen nog Venlose leerlingen. Ook invloed op uitgaven Jeugdhulp. (casus multiproblemen en casussen verharden en ook veiligheidsproblematieken).
2010
	Digitalisering dossiers	1.425	927	498	2022	De digitalisering van de bouwdossiers is grotendeels afgerond. In 2020 zal er een audit plaatsvinden waarna de dossiers in het e-depot worden opgenomen. De digitalisering van de bodemdossiers is gestart maar loopt nog enige tijd door. Na afronding van de bodem-dossiers wordt gestart met de digitalisering van de milieudossiers.
2011
	BMV Velden	13.588	13.477	111	2020	Restant middelen zijn noodzakelijk voor de afwikkeling van het project. De belastingdienst is in afwachting van uitspraak Hoge Raad en doet daarna uitspraak over de afrekening.
	FHK Infrastructuur	13.100	3.564	9.536	2025	Het project is on hold gezet in afwachting van verdere besluitvorming Kazernekwartier in januari 2020.
	MFA Arcen	9.373	9.282	91	2020	Restant middelen zijn noodzakelijk voor de afwikkeling van het project. De belastingdienst is in afwachting van uitspraak Hoge Raad en doet daarna uitspraak over de afrekening.
	Upgrading Maaspoort	8.540	7.967	573	2020	De kosten zijn gemaakt en de subsidie is 100% in voorschot ontvangen. De verantwoording van de subsidie met mogelijk financiële gevolgen zal naar verwachting eind kwartaal 2 van 2020 gereed zijn waarna het project ook administratief kan worden afgesloten.
2012
	Geluidwerende maatr a73/a74	15.000	10.182	4.818	2022	Conform planning.
	IHP+ onderwijshuisv. 2012	1.926	2.187	-261	2020	Restant middelen zijn noodzakelijk voor de realisatie van gymzaal de Hoogstraat. Bij de begroting wordt het krediet verhoogd naar € 2.330.479.. Dit in verband met de wijziging van de btw binnen sport. Door de wijziging van de btw binnen sport is een SPUK uitkering aangevraagd. Via de projectenrapportage 2019 is reeds gemeld dat door de prijsstijgingen in de bouw een dreigende overschrijding wordt verwacht. Met de kosten die nog gemaakt moeten worden verwachten we een kredietoverschrijding van € 40.000.
2013
	IHP+ onderwijshuisv. 2013	7.154	6.860	294	2022	Het restkrediet is samen met een via de begroting 2020 toegekend aanvullend krediet noodzakelijk voor de bouw van een gymzaal t.b.v. basisschool Koperwiek.
	Kazernekwartier OR fase 1	11.789	2.943	8.846	2024	Project is in uitvoering en zal in meerdere delen de komende jaren worden opgeleverd.
2014
	Herinrichting woonwagenlocatie	3.774	1.983	1.791	2022	De plannen voor de locatie Kaldenkerkerweg zijn in overleg met de bewoners een aantal keren gewijzigd. Daarnaast is door een aantal bewoners beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan. De langere voorbereidingstijd heeft geleid tot extra interne en externe plankosten. Daarnaast zijn ook de uitvoeringskosten als gevolg van de prijsstijgingen de afgelopen jaren gestegen. Via de voortgangsrapportage 2020 zal extra krediet worden aangevraagd voor de vertragingskosten en de uitvoeringskosten die naar alle waarschijnlijk gedekt gaan worden door extra inkomsten van derden.
2016
	E-HRM	395	408	-14	2020	Conform DT besluit is het project per 01/01/20 overgedragen naar de lijn. De resterende lasten met betrekking tot implementatie en ontwikkeling van het systeem worden binnen het meerjarige krediet afgerond. De borging hiertoe is belegd binnen team P&O.
	GVVP 2016	2.873	1.250	1.623	2022	Fietsen langs de Maas: Er is een beschikking ontvangen van de provincie waarin een bijdrage van €1.000.000,- is toegezegd. Het totale budget is ca. €1.700.000,-, waarvan dus €1.000.000,- van de provincie, €600.000,- gemeente Venlo en €100.000 gemeente Beesel. Er is reeds gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Omdat er diverse percelen aangekocht moeten worden is onzeker wanneer er kan worden gestart met de uitvoering.
	Kazernekwartier voorberkrediet	500	321	179	2020	Na verdere besluitvorming Kazernekwartier in januari 2020 zal project in 2020 worden afgesloten.
	Multimodale Ontw.industriehave	13.859	382	13.477	2029	Na aanleg van de tweede Bargeterminal in de industriehaven van Venlo zal de grond in erfpacht worden uitgegeven. Verwachting is dat de 1ste fase in 2020 wordt opgeleverd.
	Multimodale Ontw.railterminal	4.656	2.555	2.101	2020	De laatste termijn van de bijdrage van de gemeente Venlo is in 2020 te verwachten. Hierna kan het krediet worden afgesloten.
2017
	Ondertunneling Vierpaardjes	45.000	876	44.124	2025	Conform planning.
	Park.reg.schilwijk.stadscentra	328	302	26	2020	Het restantkrediet wordt deels gebruikt voor het ophalen van de markering en is verder gereserveerd om uitvoering te geven aan aanpassingen als gevolg van de parkeerevaluatie in Venlo, Blerick en Tegelen.
	Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)	1.226	25	1.201	2022	Upgrade 2020, doorontwikkeling en borgen dossiervorming 2021/2022. Analyse 2020, implementatie en borging 2021/2022. Update CRM 2020 ; Heroriëntatie zaakgericht werken 2020, uitrol tot en met 2022.
	Sociaal Intranet	74	9	65	2020	Het sociaal intranet is in februari 2020 opgeleverd. In Q1 en Q2 2020 zullen nog enkele facturen worden verstuurd door de leverancier ivm updates en kleine aanpassingen voor de algehele oplevering conform afspraken. Dit alles binnen budget.
	Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg	3.666	144	3.522	2023	Het project zit in de voorbereidingsfase, middelen blijven noodzakelijk voor de realisatie van de Wijnberg. De gemeente is nog in onderhandeling met de school. Belangrijkste bespreekpunt is het aantal leerlingen en verbinding met onderwijspartners binnen de Gemeente Venlo. De Wijnberg is onlosmakelijk verbonden met de Mutsaertstichting. De onderwijshuisvesting is dringend aan vervanging toe, maar de omvang en start project is nog niet duidelijk. Het schoolbestuur de Wijnberg zoekt aansluiting bij en is in overleg met andere Venlose schoolbesturen.
	Vastgoed investeringen 2017	455	109	346	2020	Verschuiving in jaren. Uitvoering door diverse redenen vertraagd. Zal in 2020 worden afgerond.
	Verv.Verkeersregelinstal. 2017	175	69	106	2020	Resteert alleen nog de vervanging van VRI 4145 (Groot Bollerweg). Leverancier kon automaat niet leveren conform eerdere afspraken, wordt nu in 2020 geleverd (verplichting is dus reeds aangegaan).
	Wijk- en dorpszaken GVVP 2017	105	15	90	2020	Restant middelen zijn noodzakelijk voor aanpassingen meerdere locaties binnen de gemeente Venlo
2018
	GVVP 2018	450	45	405	2022	Kaldenkerkerweg Tegelen: Er is een bijdrage toegezegd door de provincie van 9 ton. Hiermee is op 3 ton na het totale budget voor het project rond. Op dit moment wordt onderzocht of het budget nog uitgebreid kan worden, of dat de projectkosten omlaag gebracht kunnen worden. Hiermee kan naar verwachting eind 2020 of begin 2021 gestart worden met de uitvoering.
	Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4	3.700	1.055	2.645	2023	Oplevering Lage Loswal uiterlijk 31 december 2020
	Levensd.verleng.buitensp.2018	280	165	115	2020	De restant middelen zijn noodzakelijk voor diverse werkzaamheden bij de Cruyff courts en de atletiekbaan.
	Release JDEdwards Enterpr.One	125	94	31	2020	Het restant krediet wordt gebruikt om de laatste benodigde modules conform afspraken te implementeren. Dit zal in 2020 gebeuren.
	Renovatie Basisscholen Blerick	522	3	519	2022	Restant middelen zijn noodzakelijk. Het onderwijshuisvestingsplan is in december 2018 vastgesteld door het college. De raad is in januari 2019 geïnformeerd. Op dit moment gebeurt alles in goed overleg met schoolbesturen en is er geen afbreukrisico. Schoolbestuur Kerobei is gestart met uitwerking van plannen voor positionering SBO onderwijs in Blerick en Tegelen.
	Renovatie de Meule	1.643	4	1.639	2022	Restant middelen zijn noodzakelijk. Het onderwijshuisvestingsplan is in december 2018 vastgesteld door het college. De raad is in januari 2019 geinformeerd. Op dit moment gebeurt alles in goed overleg met schoolbesturen en is er geen afbreukrisico. Project zal worden opgestart met een haalbaarheidsanalyse. Het schoolbestuur zet thans reeds vraagtekens bij de technische uitvoering van de renovatie.
	Renovatie Groenveldschool	1.246	2	1.245	2022	Restant middelen zijn noodzakelijk. De scope van het project is gewijzigd. Door het vervallen van het krediet MFA Op de Berg dient de huisvesting van de leerlingen van Taal en Lent bij dit project te worden betrokken. (krediet Taal en Lent is vrijgevallen, echter verplichting blijft om deze leerlingen adequaat te huisvesten) Beoordeling 2019/2020 en waarschijnlijk aanvullend krediet noodzakelijk. Oplevering 2022. Op dit moment gebeurt alles in goed overleg met schoolbesturen en is er geen afbreukrisico.
	Renovatie Mytyl. Ulingshof	1.772	15	1.757	2022	Restant middelen zijn noodzakelijk. Het onderwijshuisvestingsplan is in december 2018 vastgesteld door het college. De raad is in januari 2019 geinformeerd.De bouwvoorbereiding is inmiddels opgestart. Schoolbestuur is in overleg met overige partners op locatie Maria Auxiliatrix plus in gesprek over toekomst therapiebad.
	Renovatie OBS Harlekijn	1.743	5	1.739	2022	Het is noodzakelijk om een versnelling aan te brengen in de levensduur verlengende renovatie van OBS de Koperwiek. Om dit mogelijk te maken wordt een ruil met krediet OBS Harlekijn voorgesteld zodat dit budgetneutraal binnen de onderwijshuisvestingsbegroting kan plaatsvinden. De renovatie kan gelijktijdig met de bouw van de gymzaal worden uitgevoerd.
	Renovatie Rudolf St. Educare	1.198	96	1.102	2022	Restant middelen zijn noodzakelijk. Het onderwijshuisvestingsplan is in december 2018 vastgesteld door het college. De raad is in januari 2019 geinformeerd. Op dit moment gebeurt alles in goed overleg met schoolbesturen en is er geen afbreukrisico. De bouwvoorbereiding is inmiddels opgestart.
	Renovatie 't Kapelke	467	452	15	2020	De school is in de zomerperiode gerenoveerd. De gerenoveerde school is in september 2019 in gebruik genomen. Restant middelen zijn noodzakelijk voor verdere afwerking.
	Renovatie toplaag THC	586	476	111	2020	Restant middelen zijn noodzakelijk voor werkzaamheden op sportpark Vrijenbroek.
	Stalling Hulsterweg	150		150	2020	Door het later opstarten van het leerwerkbedrijf wordt ook de bouw van de stalling later uitgevoerd.
	Vastgoed investeringen 2018	393	151	242	2020	Verschuiving in jaren. Uitvoering door diverse redenen vertraagd. Zal in 2020 worden afgerond.
	Verbetermaatregelen geb.MvBvD	8.500	1.693	6.807	2023	Oplevering museum voorjaar 2021.
	Verv.verkeersregelinstal.2018	437	42	395	2020	Budget voor VRI vervanging is in afgelopen jaren niet volledig ingezet in verband met capaciteitsgebrek (ivm vertrek technisch medewerker VRI's). Om verkeerstechnische en veiligheidsredenen is het echter noodzakelijk om deze VRI's wel te vervangen. De vacante functie wordt momenteel deels met inhuur opgevuld (tijdelijk) hierdoor zullen de vervaningsachterstanden in 2020 worden ingehaald. De verplichtingen zijn hier reeds voor aangegaan.
	Vervanging speelplekken 2018	119	99	20	2020	De restant middelen zijn noodzakelijk voor de geplande vervanging van speelplekken.
	Voertuigen cyclisch groen	400	38	362	2021	Op de WAA voertuigen is sprake van lopende leasecontracten. Om kosten te voorkomen worden er pas na afloop van de leascontracten voertuigen gekocht waarbij bij voorkeur gekozen wordt voor duurzaam.
	Voertuigen service onderhoud	440	254	186	2020	Restant middelen zijn noodzakelijk voor aanschaf voertuigen gladheidsbestrijding.
2019
	Brightlands Campus Greenport	4.400		4.400	2020	Het restant-krediet zal naar verwachting in 2020 worden aangewend voor verstrekking van een achtergestelde geldlening aan Greenport Campus BV voor de bouw van Brighthouse.
	BV Deelnemingen Greenport	22.700	21.277	1.423	2023	Er is een bedrag van € 1,2 miljoen gereserveerd voor toekomstig te verstrekken agiostorting aan BV Campus vastgoed Greenport Venlo.
	Cameratoezicht 2019	128		128	2020	In het boekjaar 2020 zijn reeds kosten gemaakt voor cameratoezicht 2019. De restant middelen zijn noodzakelijk om aan de resterende verplichtingen te voldoen. De benodigde onderdelen zijn al in 2019 besteld, maar konden een hele tijd niet geleverd worden.
	De Commissaris	1.200	1.170	30	2020	Verhuizing in december 2019 plaatgevonden en pand in gebruik vanaf 23 december 2019. Vanwege nazorg en afrondende werkzaamheden in 2020 is de verwachting dat het project medio april 2020 kan worden afgesloten.
	Gemeenschap.VTH-applicatie	523	53	470	2020	Vanuit Venlo is er een medewerker van team Informatiemanagement gedetacheerd vanaf 1-2-2019 bij het project met betrekking tot de gemeenschappelijke VTH applicatie. In 2020 vindt de realisatie plaats van dit project binnen de gemeente Venlo.
	Inrichting o.r. Museumkwartier	1.500	172	1.328	2020	Project loopt conform planning.
	Luchtkwaliteitsmetingen	152		152	2020	De verleende opdracht voor luchtkwaliteitsmetingen en aanvullende data-analyse met betrekking tot het binnenklimaat van de gemeentelijke kantoren zal medio 2020 worden afgerond.
	Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek	500		500	2022	Krediet is bij de begroting 2020 opgehoogd naar € 1.650.000,-. Middelen zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling op Vrijenbroek i.v.m. de hockeyfusie.
	Onderw.leerpak. Rudolf Steiner	21		21	2020	Restant middelen zijn noodzakelijk. De school heeft op grond van de teldatum 1 oktober 2018 (229 leerlingen) recht op de onderwijshuisvestingsvoorziening 'uitbreiding olp en meubilair'. De school is ingericht voor 201 leerlingen. In 2020 zal de aanschaf van deze leerpakketten worden gedeclareerd.
	Regionale aanbesteding KCS	50		50	2020	Het krediet Regionale aanbesteding KCC vervalt bij de VoRap 2020 omdat de noodzaak tot regionale aanbesteding KCC is vervallen.
	Renovatie SBO Kerobei	837		837	2021	Restant middelen zijn noodzakelijk. Over de positionering SO en SBO scholen in Venlo/ Blerick/Tegelen wordt momenteel overleg gevoerd. Kerobei is momenteel bezig met de voorbereiding van de plannen waarna een haalbaarheidsanalyse volgt.
	Vastgoed investeringen 2019	84		84	2020	Verschuiving in jaren. Uitvoering door diverse redenen vertraagd. Zal in 2020 worden afgerond.
	Verkeersregelinstallaties 2019	380	3	377	2020	Budget voor VRI vervanging is in afgelopen jaren niet volledig ingezet in verband met capaciteitsgebrek (door vertrek technisch medewerker VRI's). Om verkeerstechnische en veiligheidsredenen is het echter noodzakelijk om deze VRI's wel te vervangen. De vacante functie wordt momenteel deels met inhuur opgevuld (tijdelijk) hierdoor zullen de vervaningsachterstanden in 2020 worden ingehaald. De verplichtingen zijn hier reeds voor aangegaan.
	Voertuigen/materieel 2019	590		590	2021	Het aanbestedingsproces van de voertuigen heeft vertraging opgelopen. Gunning wordt in 2020 verwacht. Vanwege levertijd is realisatie pas mogelijk in tweede helft 2020.
Totaal		283.954	151.682	132.271