Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. De incidentele lasten zijn hoger dan de incidentele baten. Dat betekent dat er sprake is van een structureel overschot. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten en er is dus sprake van een “materieel” evenwicht. Ook meerjarig verwachten wij een materieel evenwicht.
Bedragen x € 1.000 | ||
Programma | Realisatie 2019 | |
Baten | 01. Gezond en actief Venlo | 1.507 |
02. Leefbaar Venlo | 3.119 | |
03. Grenzeloos Venlo | ||
04. Welvarend Venlo | 5.217 | |
05. Centrumstad Venlo | 3.532 | |
06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 533 | |
Algemene middelen | 32.171 | |
Totaal baten | 46.078 | |
Onttrekking aan reserves | 01. Gezond en actief Venlo | 382 |
02. Leefbaar Venlo | 4.744 | |
03. Grenzeloos Venlo | ||
04. Welvarend Venlo | 219 | |
05. Centrumstad Venlo | ||
06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 491 | |
Algemene middelen | 237 | |
Totaal onttrekking aan reserves incidenteel | 6.073 | |
Totaal incidentele baten | 52.151 | |
Lasten | 01. Gezond en actief Venlo | 2.264 |
02. Leefbaar Venlo | 6.019 | |
03. Grenzeloos Venlo | 1.280 | |
04. Welvarend Venlo | 4.625 | |
05. Centrumstad Venlo | 2.648 | |
06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 1.057 | |
Algemene middelen | 24.190 | |
Totaal lasten | 42.084 | |
Toevoeging aan reserves | 01. Gezond en actief Venlo | 1.101 |
02. Leefbaar Venlo | 2.695 | |
03. Grenzeloos Venlo | 218 | |
04. Welvarend Venlo | 2.647 | |
05. Centrumstad Venlo | 2.855 | |
06. Circulaire en duurzame hoofdstad | 842 | |
Algemene middelen | 7.661 | |
Totaal toevoeging aan reserves incidenteel | 18.019 | |
Totaal incidentele lasten | 60.103 | |
Totaal saldo incidentele baten en lasten | -7.952 | |
Toelichting incidentele baten en lasten
Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten groter dan € 100.000.
Baten
- De incidentele baten binnen programma 1 hebben betrekking op inkomensoverdrachten VSV (€600.000) en ESF (€ 300.000) middelen arbeidsmarktregio (€ 200.000).
- De baten binnen programma 2 betreffen incidenteel hogere bouwleges voor grote projecten (€900.000), grondexploitaties (€ 1.200.000), bommenregeling (€ 600.000) en projecten bestrijding en voorkomen overlast (€ 200.000).
- Programma 4 betreft inkomensoverdracht HBO-onderwijs (€ 300.000), TPN/DCGV (€ 400.000), Interregprojecten (€ 500.000) en grondexploitaties (€ 4.000.000).
- Programma 5 betreft grondexploitaties (€ 3.500.000)
- Programma 6 betreft Interregprojecten € 400.000, en inkomsten geluidskwaliteit € 100.000.
- De baten binnen algemene middelen betreffen het shared service centrum (€ 1.200.000), desinvestering Appafonds (€ 4.000.000) en BV Campus vastgoed/BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (€ 20.200.000), incidentele decentralisatieuitkeringen gemeentefonds (€ 3.100.000) en incidentele middelen jeugdzorg gemeentefonds (€ 2.400.000).
Lasten
- Programma 1: Inkomensoverdracht VSV € 600.000, perceptiekosten 3D € 600.000, ESF € 300.000, projecten regionaal werkbedrijf € 200.000, specifieke inhuur € 200.000.
- Programma 2: Grondexploitaties € 1.700.000, FLO brandweer € 1.400.000) bommenregeling € 900.000, specifieke inhuur € 400.000, omgevingswet € 300.000, verkoop parkeergarages € 200.000.
- Programma 3: Regionale energiestrategie € 1.300.000.
- Programma 4: TPN/DCGV (€ 1.000.000), Interregprojecten (€ 500.000) en grondexploitaties (€ 2.600.000), inkomensoverdracht HBO onderwijs en onderzoek (€ 300.000), specifieke inhuur (€ 200.000).
- Programma 5: Grondexploitaties € 2.600.000.
- Programma 6: Interregprojecten € 400.000 en uitgaven bodem- en geluidskwaliteit € 300.000, circulariteit € 200.000.
- Algemene middelen: shared service centrum (€ 1.200.000), desinvestering Appafonds (€ 4.000.000) en BV Campus vastgoed/BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (€ 16.800.000), Pensioenvoorziening wethouders € 1.800.000, project informatiebeheer op orde (€ 200.000), specifieke inhuur (€ 200.000).
De toelichting op de mutaties in reserves is terug te vinden in de toelichting van de baten en lasten per programma in de jaarrekening.
Structurele reserves | ||
Bedragen x € 1.000 | ||
Naam reserve | Realisatie 2019 | |
Toevoeging | Onttrekking | |
Algemene Grondreserve | 1.150 | |
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 112 | |
Algemene reserve (bespaarde rente) | 2.634 | |
Totaal structurele baten en lasten | 3.896 | |
Bedragen x € 1.000 | ||
Presentatie van het structureel rekeningsaldo | Begroting 2019 | Realisatie 2019 |
Saldo baten en lasten | 14.359 | 22.358 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -14.359 | -15.842 |
Begrotingssaldo na bestemming | 0 | 6.515 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -5.086 | -7.952 |
Structureel rekeningsaldo | 5.086 | 14.467 |