bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 2.903 | 3.042 | 2.763 | 91% | -279 |
Lasten | 1.834 | 3.223 | 3.174 | 98% | 49 |
Saldo baten en lasten | 1.069 | -181 | -410 | 227% | -229 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | |||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 218 | -218 | |||
Saldo verrekening met reserves | -218 | -218 | |||
Totaal resultaat | 1.069 | -181 | -628 | 347% | -447 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Regionale samenwerking | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
Baten | 2.903 | 3.042 | 2.763 | 91% | -279 |
Lasten | 1.834 | 3.223 | 3.392 | 105% | -169 |
Saldo Regionale samenwerking | 1.069 | -181 | -628 | 347% | -447 |
Werken openbare ruimte, -/- € 239.900 nadelig
Ruim -/- € 100.000 verschil bij zowel de baten als de lasten doordat begrote kosten en opbrengsten voor werken voor derden niet goed aan elkaar gerelateerd zijn. In de begroting 2020 is dit opgelost.
Reserve regionale samenwerkingsverbanden, -/- € 218.000 nadelig
Zie toelichting reserves onder onderstaande tabel.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2019 na wijz. | Rekening 2019 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res.Reg.Samenwerkingsverbanden | 218 | -218 | -218 | -218 | |||||||
3. Grenzeloos Venlo | 218 | -218 | -218 | -218 | |||||||
De toevoeging aan de reserve is het verschil tussen het restant op de inkomsten en de uitgaven in 2019. In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat een dergelijk overschot wordt toegevoegd aan de reserve Regionale samenwerkingsverbanden. We hebben personeel in dienst voor het uitvoeringen van de werkzaamheden ten behoeve van het Werkplein Venray. In 2016/2017 is er extra inzet van personeel geweest en is dit extra gefactureerd, naast de reguliere beheersvergoeding die Venray aan Venlo betaalt. Dit is ook meegenomen in de begroting. Vanaf 2018 is hier geen sprake meer van, waardoor er minder inkomsten zijn. Daarnaast is er in de begroting rekening gehouden met de vervanging van personeel bij onder andere ziekte. Wanneer dit risico zich niet voordoet, ontstaat er een overschot. Per saldo is er in 2019 een overschot ontstaan, wat dus (conform de gemaakte afspraken) wordt toegevoegd aan de reserve Regionale samenwerkingsverbanden.