Bedragen x € 1.000 | |||||
Baten / Lasten | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Algemene middelen | Baten | 302.517 | 313.615 | 104% | 11.098 |
Lasten | 64.602 | 70.118 | 109% | -5.516 | |
Saldo baten en lasten | 237.915 | 243.497 | 102% | 5.582 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 220 | 237 | 108% | 17 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 9.889 | 10.295 | 104% | -406 |
Saldo na verrekening met reserves | -9.668 | -10.057 | 104% | -389 | |
Totaal resultaat Algemene middelen | 228.246 | 233.439 | 102% | 5.193 | |
Een nadere toelichting op bovenstaande tabellen is opgenomen in het onderdeel: "Baten en lasten in de jaarrekening per programma".
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | ||||
Financiering | 24.971 | 29.543 | 118% | 4.572 |
Lokale heffingen | 39.900 | 41.042 | 103% | 1.143 |
Overheadkosten | 146 | 1.961 | 1344% | 1.815 |
Overige alg dekkingsmiddelen | 220 | 287 | 130% | 66 |
Uitkeringen gemeentefonds | 237.500 | 241.019 | 101% | 3.519 |
Totaal baten | 302.737 | 313.852 | 104% | 11.115 |
Lasten | ||||
Financiering | 24.139 | 27.524 | 114% | -3.385 |
Lokale heffingen | 1.237 | 1.173 | 95% | 64 |
Overheadkosten | 38.363 | 40.278 | 105% | -1.915 |
Overige alg dekkingsmiddelen | 10.617 | 11.438 | 108% | -821 |
Post onvoorzien | 134 | 0% | 134 | |
Vennootschapsbelasting | ||||
Totaal lasten | 74.491 | 80.413 | 108% | -5.923 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 228.246 | 233.439 | 102% | 5.193 |
Onvoorzien
Conform de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen bedraagt de post onvoorzien bij de primitieve begroting jaarlijks € 539.000. Met de vaststelling van voornoemde nota is tevens een beleidsuitgangspunt voor de post Onvoorzien vastgesteld: de onttrekkingen uit de post Onvoorzien zijn direct gekoppeld aan de effectuering van de geïdentificeerde risico’s.
Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:
Raadsvergadering | Besluit | Omschrijving | Programma | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
11-12-2019 | RB 2019-063 | Ontvlechting samenwerking bedrijfsvoering (VVH) | 2 / AM | € 180.654 |
(509 Finrap 2019) | ||||
11-12-2019 | RB 2019-063 | Vergoeding kosten asbestsanering pand RvA | 4 | € 223.445 |
(541 Finrap 2019) | ||||
Totaal | € 404.099 |